Regnskap

I denne artikkelen forklares det hvordan matching av åpne poster i hovedbok fungerer.

Dersom det er behov for manuell matching av kontoer i hovedboken, gjøres dette ved å gå på: Meny -> Rapporter -> Hovedbok

Match poster

Stå i åpen postvisning av rapporten og filtrér eventuelt ut de kontoene som det ønskes utført matching på. Utvalget av poster må gå i 0 før matching er mulig og utvalget må være innenfor samme hovedbokskonto. Poster på resultatkontoer kan naturligvis ikke matches på tvers av regnskapsår. Markér utvalget av linjer som skal matches ved å holde inne CTRL samtidig som postene markeres. Når utvalget går i 0 vil matcheknappen aktiveres.

Har ønsket matching et en-til-en forhold er det mulig å dra den ene posten ut av listen og slippe den på posten den skal matches mot (drag and drop).

Tips: Rapporten er utstyrt med funksjon for å sortere beløp uten fortegn. Dette gjør det enklere å matche post mot post når kontoen har mange posteringer. 

Matching kan også utføres på samme måte i hovedbokens kontoutskrift. Poster som allerede er matchet vil da få et matcheikon på seg.

I tilfeller der en post i hovedbokens datoutvalg er matchet mot en post i fremtiden, vil denne opptre som en ordinær åpen post uten matcheikon. Forsøkes denne matchet mot en annen post, vil matchingen bli stoppet med melding om at posten er allerede matchet mot en post i fremtiden.

Match alle

"Match alle" er en funksjon som vil forsøke å matche alle åpne poster på en konto i en og samme operasjon. Er rapporten filtrert, vil funksjonen bare forsøke å matche blant de filtrerte postene på kontoen. Funksjonen forsøker å matche transaksjoner med tidligst dato først. Det vil lages flere matchinger om transaksjonene går i null per en gitt dato i utvalget. Det er kun mulig å gjøre funksjonen på en konto av gangen.

Se at datofilteret er satt med riktig dato og markér aktuell konto. Knappen "Match poster" aktiveres og endrer navn til "Match alle".

Trykk "Match alle".

Bekreft handlingen som er i ferd med å utføres.

Antall utførte machinger blir varslet.

Opphev matching

Skal matchede poster oppheves gjøres dette ved å gå i hovedbokens kontoutskrift. Markér minst en av postene i utvalget som skal oppheves og trykk "Opphev matching". Hele matchingen som de(n) markerte posten(e) er en del av, vil bli opphevet.

Vis matching

Er det ønskelig å se hvilke(n) post(er) en post er matchet mot, markér posten og trykk "Vis matching" eller klikk på postens matchelenke. Alle poster i den samme matchen fremkommer i en dialog. I denne dialogen er det også mulig å oppheve hele matchingen.

I tilfeller der det er svært mange poster som inngår i den samme matchen, er det mulig å eksportere gjeldene poster til Excel for bedre oversikt.

Trykk "Eksport" i dialogen for å generere excel-fil.

Automatisk matching

Systemet vil automatisk matche poster i hovedboken i følgende tilfeller:

• ved postering av periodiserte bilag
  • poster på periodiseringskonto (balanse) matches i sin helhet, samt inn og utføring av totalbeløp på kostnadskonto.
• ved reversering/korrigering av bilag
  • opprinnelig postering blir matchet mot tilbakeføringen i sin helhet.
• ved matching av poster på reskontro som går i 0.
  • postene på reskontrokonto hovedbok vil matches automatisk om utvalget av tilsvarende poster som matches på reskontro går i 0. Denne automatiske matchingen er enveis. Det vil si; poster som matches på reskontrokonto i hovedbok ikke vil matche tilsvarende poster i reskontro.