Finans

Differanse i bankavstemming

📱 Vi flytter til nytt hjelpesenter

Denne artikkelen finnes ogsĂ„ i vĂ„rt nye hjelpesenter. Se oppdatert versjon her →



Jeg har fÄtt differanse i bankavstemmingen. Hva gjÞr jeg?

Dersom du har en differanse i bankavstemmingen, vil den bli presentert i form av et gult varsel. BÄde i den overordnede bankavstemmingsrapporten, og inne pÄ hver enkelt kontos avstemmingsside:

mceclip0.png

For Ä se hva differansen er, mÄ du dele bankavstemmingen til PDF:

mceclip1.png

Årsaken til differanse i bankavstemmingsskjema, skyldes i de fleste tilfeller endret bokfĂžrt inngĂ„ende saldo bank. Det vil si; inngĂ„ende saldo kontoutskrift bank er ikke lenger lik bokfĂžrt inngĂ„ende saldo bank pĂ„ oppstartstidspunktet.

Bankavstemming_diff.png

Åpne meny og velg «Rapporter».

GÄ pÄ «Bankavstemming» under kategorien avstemming.

I oversiktsbildet over alle klientens aktive bankkontoer, klikk pĂ„ gitt bankkkontos saldo under «Saldo i bank», sjekk inngĂ„ende saldo bank pĂ„ oppstartstidspunktet. Dette er linjen med teksten Â«OverfĂžr fra xxxx Bankkontonavn»

Bankavstemming_diff_kontoutskrift.png

GÄ tilbake til oversiktsbildet og klikk pÄ gitt bankkontos saldo under «Saldo i Go». Sammenlign inngÄende saldo for samme dag i hovedboken. KontrollÚr at differansen mellom saldoene er den samme som differansen i avstemmingsskjemaet.

Bankavstemming_diff_hovedbok.png

Lokaliser posten(e) som har laget differansen og korriger dato pÄ denne/disse, eventuelt benytt interimskontofÞring for Ä rette opp saldo hovedbok.

 

Enn hvis differansen i PDF er 0kr?

Hvis du har fĂ„tt varsel om differanse men PDF'en viser 0kr i differanse, ligger feilen et stykke bak i tid. Dersom du ser pĂ„ saldo i bank pĂ„ bankavstemmingens fĂžrste dag og saldo i Go pĂ„ bankavstemmingens fĂžrste dag, vil du se at de ikke er like. Grunnen til at du likevel ikke har en synlig differanse er mest sannsynlig at noen transaksjoner fra fĂžrste bankavstemmingsfil har blitt matchet mot transaksjoner i Go som er bokfĂžrt fĂžr bankavstemmingen startet opp. Det er ikke mulig i dag, men denne sperren kom fĂžrst i slutten av 2019. 

Her har man to alternativer; enten sÄ mÄ man lokalisere de aktuelle transaksjonene som er bokfÞrt i Go med feil dato og korrigere dem, eller sÄ mÄ supportavdelingen slette alle innleste bankavstemmingsfiler slik at importen kan startes pÄ nytt igjen.

For Ä lokalisere transaksjoner som er fÞrt feil, mÄ du gÄ inn pÄ "saldo i Go" fra bankavstemmingsrapporten, og justere datofilteret ditt slik at det kun viser mÄnedene fÞr bankavstemmingen startet. Dersom noen av transaksjonene her har et grÞnt matche-symbol bak seg, betyr det at de mest sannsynlig er bokfÞrt pÄ en dato fÞr fÞrste innleste bankfil, men fremkommer i banken etter fÞrste importfil. RegnskapsfÞrer mÄ selv ta stilling til hvorvidt det er mulig Ä korrigere dato pÄ transaksjonene dersom differansen ligger i en avsluttet regnskapsperiode.

Har du flere spÞrsmÄl? Send oss en henvendelse