Regnskap

Ofte stilte spørsmål om bankavstemming

Jeg har fått differanse i bankavstemmingen. Hva gjør jeg?

Årsaken til differanse i bankavstemmingsskjema, skyldes i de fleste tilfeller endret bokført inngående saldo bank. Det vil si; inngående saldo kontoutskrift bank er ikke lenger lik bokført inngående saldo bank på oppstartstidspunktet.

Bankavstemming_diff.png

Åpne meny og velg «Rapporter».

Gå på «Bankavstemming» under kategorien avstemming.

I oversiktsbildet over alle klientens aktive bankkontoer, klikk på gitt bankkkontos saldo under «Saldo i bank», sjekk inngående saldo bank på oppstartstidspunktet. Dette er linjen med teksten «Overfør fra xxxx Bankkontonavn»

Bankavstemming_diff_kontoutskrift.png

Gå tilbake til oversiktsbildet og klikk på gitt bankkkontos saldo under «Saldo i Go». Sammenlign inngående saldo for samme dag i hovedboken. Kontrollèr at differansen mellom saldoene er den samme som differansen i avstemmingsskjemaet.

Bankavstemming_diff_hovedbok.png

Lokaliser posten(e) som har laget differansen og korriger dato på denne/disse, eventuelt benytt interimskontoføring for å rette opp saldo hovedbok.

Når var siste importerte bankavstemming?

Åpne meny og velg «Rapporter». Gå på «Bankavstemming» under kategorien avstemming. I oversiktsbildet over alle klientens aktive bankkontoer, klikk på «Saldo i bank» for ønsket bankkonto.

Bankavstemming_Saldo_i_bank.png

Påse at datofilteret har til-dato som er dagens dato eller senere. Scroll ned i bunn av alle transaksjonene. Importert kontoutskrift i Go er oppdatert per dato på den nederste transaksjonen.

Eksempel: Dato på siste linje (sist importerte transaksjon) er 25.11.2019. Go er oppdatert med transaksjoner per 25.11.2019. Neste bankavstemmingsfil for import må da inneholde transaksjoner fra og med 26.11.2019.

Bankavstemming_Saldo_kontoutskrift.png

Import av bankavstemmingsfil feiler ved opplasting.

Hvis import av bankavstemmingsfil feiler med meldingen «Åpningsbalansen til kontoutskrift stemmer ikke med utgående saldo på bankkontoen din. Vennligst importere kontoutskrifter i riktig rekkefølge», betyr dette at det tidligere er importert bankavstemmingsfil på denne bankkontoen, men inngående saldo i filen stemmer ikke med kalkulert utgående saldo fra forrige fil.

Bankavstemming_feil_ved_opplasting_av_journalimport.png

Som oftest skyldes dette at det ikke er de påfølgende transaksjonene som importeres. Kontrollèr hvilken dato den sist importerte transaksjonen har (se avsnitt over) og sjekk dato på transaksjonene i filen som feiler. Er ikke dette de påfølgende transaksjonene, må det bestilles bankavstemmingsfil i banken for den/de manglende dagen(e).

Det hender også at banken har produsert filen feil (filen er satt opp med feil inngående saldo eller transaksjoner mangler). Er dette tilfelle, kontakt din supportanvarlig for hjelp. Filen må enten korrigeres manuelt, eventuelt ny korrekt fil må bestilles hos bank.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse