Finans

Bytte av hovedbokskonto tilknyttet en bankkonto med bankavstemming

📱 Vi flytter til nytt hjelpesenter

Denne artikkelen finnes ogsĂ„ i vĂ„rt nye hjelpesenter. Se oppdatert versjon her →



Driftskontoen i selskapet mitt har gÄtt fra Ä vÊre en kontantkonto til en kassakredittkonto (eller omvendt) og jeg Þnsker Ä bytte hovedbokskonto. Er det bare Ä bytte i bankkontoinnstillingene og deretter overfÞre saldo fra den ene kontoen til den andre?

 

Svar: Nei. Det er litt mer omfattende enn som sÄ, og krever en del manuell jobb. Det enkleste vil vÊre Ä slette alle de innleste bankavstemmingsfilene pÄ bankkontoen, deretter ompostere saldo til ny hovedbokskonto for sÄ Ä starte importen pÄ nytt igjen. Kun supportavdelingen kan slette de innleste filene.

Et annet alternativ vil vÊre Ä endre rapportgruppe pÄ opprinnelig hovedbokskonto, fra «Bankinnskudd, kontanter o.l.» til «Gjeld til kredittinstitusjoner» (eller omvendt). Da kan du fortsette Ä bruke samme hovedbokskonto, men den vil havne pÄ rett plass i balansen.

OBS: En slik endring vil ha tilbakevirkende kraft, sĂ„ balansen for tidligere Ă„r vil bli misvisende.

Det er ogsÄ mulig Ä bytte hovedbokskonto, og ompostere saldoer. Men i tillegg til dette mÄ man oppheve alle matchinger som er gjort pÄ opprinnelig hovedbokskonto og deretter ompostere inngÄende saldo. Se eksempel:

Her har man endret hovedbokskonto fra 1921 til 1922.

mceclip0.png

 

Deretter omposteres utgÄende saldo pÄ 1921 over til 1922:

mceclip1.png

 

NÄ stemmer saldoene her, men du fÄr en Äpen post som tilsvarer Äpningsbalansen pÄ ny konto:

mceclip2.png

mceclip3.png

 

Du vil ogsÄ fÄ en differanse tilsvarende omposteringsbilaget:

mceclip4.png

For Ă„ lĂžse dette, mĂ„ du fĂžrst inn pĂ„ «Saldo i bank» og oppheve matchingen pĂ„ alle transaksjonene som er lest inn.

Deretter mÄ alle postene matches pÄ nytt mot omposteringsbilaget:

mceclip5.png

 

Differansen du fÄr her tilsvarer det som var inngÄende saldo i bank og i Go pÄ det tidspunktet den aller fÞrste bankavstemmingsfilen ble lest inn:

mceclip6.png

 

Den eneste mĂ„ten Ă„ lĂžse dette pĂ„ er Ă„ ompostere et belĂžp tilsvarende inngĂ„ende saldo fra omposteringsbilaget og datere det fĂžr fĂžrste innleste bankavstemmingsfil. I dette tilfellet er fĂžrste fil lest inn 26.11.2018, sĂ„ her mĂ„ vi ompostere 1 114 000kr fra dato 15.02.21 til 25.11.2018. Bruk en mellomregningskonto.

mceclip7.png

mceclip8.png

NÄ kan alt matches og bankavstemmingen vil fungere som fÞr pÄ den nye hovedbokskontoen.

 

OBS: Dette vil kun fungere dersom aller fĂžrste bankavstemmingsfil er importert pĂ„ en dato hvor regnskapet ikke er ferdigrapportert. De fleste vil ikke ha mulighet til Ă„ endre saldoene pĂ„ en konto mange Ă„r tilbake i tid, sĂ„ hvorvidt denne lĂžsningen kan brukes vil avhenge av oppstartsdatoen pĂ„ bankavstemmingen.

Er datoen i et Är som er ferdig rapportert, hvor man ikke kan gÄ inn og gjÞre endringer, mÄ man bruke lÞsning nr 1 som var Ä slette alle filene og starte pÄ nytt. Hvis man ikke gjÞr det, vil aldri differansen vist i bilde 4 forsvinne.



Har du flere spÞrsmÄl? Send oss en henvendelse